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广发大盘成长混合(270007)

2019-11-21     1.2616-0.8877%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值194,505.59285,725.71285,725.71303,301.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
88,529.04-68,375.37-43,159.8735,686.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,182.306,488.573,989.9918,604.58
基金赎回款25,626.7829,333.32-24,652.8671,866.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,555.52-22,844.75-20,662.87-53,261.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值287,590.15194,505.59221,902.96285,725.71