-0.1181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,142.26 | 78,621.58 | 78,621.58 | 94,272.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,784.22 | -8,419.53 | -1,818.39 | -11,695.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,623.60 | 19,301.44 | 14,863.91 | 13,526.53 |
| 基金赎回款 | 4,168.65 | 11,361.23 | 6,467.57 | 17,481.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,454.95 | 7,940.21 | 8,396.34 | -3,954.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,381.43 | 78,142.26 | 85,199.52 | 78,621.58 |