0.4723% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,621.58 | 78,621.58 | 94,272.14 | 94,272.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,419.53 | -1,818.39 | -11,695.75 | -7,154.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,301.44 | 14,863.91 | 13,526.53 | 7,666.77 |
| 基金赎回款 | 11,361.23 | 6,467.57 | 17,481.34 | 11,690.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,940.21 | 8,396.34 | -3,954.81 | -4,023.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,142.26 | 85,199.52 | 78,621.58 | 83,093.30 |