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广发增强债券(270009)

2019-12-11     1.17800.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值121,227.19104,495.31104,495.31138,537.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,526.385,795.052,428.821,926.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款111,296.3175,685.9021,635.4725,135.62
基金赎回款104,325.9960,424.7949,440.0261,104.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
6,970.3215,261.11-27,804.56-35,968.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.004,324.290.000.00
期末基金净值129,723.89121,227.1979,119.58104,495.31