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广发聚瑞混合(270021)

2020-02-18     3.1390-0.0637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值74,473.75106,105.14106,105.14106,206.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,300.63-26,780.02-3,271.7515,898.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款22,508.0312,879.066,311.8315,820.32
基金赎回款17,508.4417,730.4313,546.6331,819.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,999.59-4,851.37-7,234.80-15,999.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值109,773.9674,473.7595,598.59106,105.14