0.1853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 94,331.91 | 94,331.91 | 116,327.64 | 116,327.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16,555.68 | 13,347.93 | -17,386.54 | -4,608.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,899.66 | 8,668.80 | 18,177.07 | 13,936.69 |
| 基金赎回款 | 42,195.17 | 9,195.30 | 22,786.26 | 15,371.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 704.49 | -526.50 | -4,609.19 | -1,434.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,592.07 | 107,153.34 | 94,331.91 | 110,284.03 |