-0.0836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 428,424.37 | 204,465.04 | 204,465.04 | 367,217.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 106,329.27 | 142,398.54 | 94,207.34 | -132,091.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 785,970.03 | 261,291.85 | 83,282.56 | 78,335.49 |
| 基金赎回款 | 506,404.64 | 179,731.07 | 63,910.71 | 108,996.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 279,565.38 | 81,560.78 | 19,371.85 | -30,660.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 814,319.02 | 428,424.37 | 318,044.23 | 204,465.04 |