0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2014-03-20 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 |
| 期初基金净值 | 160,659.46 | 243,226.12 | 243,226.12 | 349,671.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,239.68 | -3,200.03 | 4,651.77 | 5,548.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 111,533.37 | 79,366.63 | 48,804.89 | 111,994.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111,533.37 | -79,366.63 | -48,804.89 | -111,994.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,365.77 | 160,659.46 | 199,073.00 | 243,226.12 |