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广发中小板300联接(270026)

2020-02-21     1.23961.4984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值16,038.0821,757.5121,757.5124,213.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,216.10-7,840.51-3,152.881,493.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,113.9424,849.0817,548.1340,167.89
基金赎回款10,605.1622,728.0016,798.8044,117.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-491.212,121.09749.33-3,949.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,762.9716,038.0819,353.9621,757.51