-0.2249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,955.79 | 5,981.73 | 5,981.73 | 8,238.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 471.63 | -579.72 | -343.07 | 577.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 670.56 | 2,880.99 | 1,113.44 | 1,247.03 |
| 基金赎回款 | 1,367.39 | 4,327.22 | 2,732.42 | 4,081.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -696.83 | -1,446.22 | -1,618.98 | -2,834.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,730.59 | 3,955.79 | 4,019.67 | 5,981.73 |