2.1271% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 619,605.06 | 619,605.06 | 319,099.40 | 319,099.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -141,573.97 | -43,276.44 | -88,799.36 | -24,094.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,199.87 | 138,620.78 | 697,463.78 | 132,569.45 |
| 基金赎回款 | 329,560.09 | 192,207.43 | 211,620.83 | 76,810.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -129,360.23 | -53,586.65 | 485,842.94 | 55,758.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 96,537.92 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 348,670.87 | 522,741.97 | 619,605.06 | 350,764.19 |