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广发制造业精选混合(270028)

2020-01-23     3.2580-2.4843%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值38,439.4167,766.7567,766.7581,305.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,971.07-22,313.27-13,342.3010,816.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,814.2215,028.229,911.9425,950.57
基金赎回款13,748.2022,042.3016,308.1250,305.88
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-933.98-7,014.08-6,396.18-24,355.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,476.5038,439.4148,028.2867,766.75