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广发聚财信用债券A(270029)

2019-11-19     1.14400.0875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值163,570.52100,425.11100,425.11191,232.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,349.998,571.362,230.172,119.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款195,552.17137,365.0024,680.6139,575.53
基金赎回款148,019.6076,021.45-23,037.04132,502.82
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,532.5661,343.561,643.57-92,927.29
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,769.500.000.00
期末基金净值214,453.08163,570.52104,298.85100,425.11