-0.1565% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,884.61 | 50,884.61 | 86,175.08 | 86,175.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,907.49 | 450.09 | 1,683.60 | 1,612.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,192.55 | 10,233.14 | 17,023.92 | 14,595.32 |
| 基金赎回款 | 25,909.04 | 23,282.98 | 53,997.99 | 37,206.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,283.52 | -13,049.85 | -36,974.07 | -22,611.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,075.62 | 38,284.85 | 50,884.61 | 65,176.44 |