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广发聚财信用债券B(270030)

2024-03-28     1.15200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值86,175.0844,575.7944,575.7956,803.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,612.74-1,086.04415.321,702.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,595.3281,170.635,465.249,150.63
基金赎回款37,206.6938,485.314,292.5423,080.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,611.3742,685.331,172.70-13,930.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,176.4486,175.0846,163.8144,575.79