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广发消费品精选混合(270041)

2019-12-06     3.04801.0275%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值61,699.4557,553.5957,553.5915,111.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,307.66-18,452.04-861.739,287.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,203.2983,731.8965,229.7762,472.79
基金赎回款27,642.3061,133.9833,646.3029,317.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,439.0122,597.9031,583.4733,155.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值65,568.1061,699.4588,275.3357,553.59