0.0347% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 44,382.38 | 44,382.38 | 48,775.03 | 48,775.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,535.75 | -4,774.07 | -9,693.00 | -3,216.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,697.09 | 3,708.44 | 22,874.22 | 9,400.39 |
| 基金赎回款 | 11,880.64 | 8,931.29 | 17,573.87 | 9,276.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,183.55 | -5,222.85 | 5,300.35 | 123.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,663.08 | 34,385.46 | 44,382.38 | 45,682.54 |