0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 799,697.65 | 799,697.65 | 0.00 | 194,257.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,432.60 | 6,465.41 | 1,338.84 | 4,173.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,363.69 | 0.00 | 798,359.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 755,253.52 | 0.00 | 0.20 | 193,703.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -701,889.82 | 0.00 | 798,358.82 | -193,703.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,726.83 |
| 期末基金净值 | 120,240.43 | 806,163.06 | 799,697.65 | 0.00 |