行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

广发理财年年红债券(270043)

2019-12-06     1.00900.0992%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值257,185.54110,962.24110,962.24-15.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,319.408,336.082,715.722,694.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款317,856.46221,144.91221,144.91110,494.03
基金赎回款121,616.2480,715.66-80,715.660.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
196,240.22140,429.25140,429.25110,494.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,308.372,542.042,542.042,210.47
期末基金净值448,436.79257,185.54251,565.17110,962.24