0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 688,905.67 | 688,905.67 | 666,220.78 | 666,220.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 28,574.22 | 16,729.49 | 17,535.97 | 11,408.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,017.73 | 3,404.39 | 26,000.86 | 15,216.13 |
| 基金赎回款 | 17,050.10 | 8,652.68 | 11,679.06 | 3,498.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,032.37 | -5,248.28 | 14,321.79 | 11,717.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 32,324.55 | 20,017.22 | 9,172.87 | 9,172.87 |
| 期末基金净值 | 679,122.97 | 680,369.67 | 688,905.67 | 680,174.03 |