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广发纯债债券C(270049)

2020-04-03     1.20900.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值143,887.94143,887.94145,495.01145,495.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,856.591,188.408,895.943,863.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款72,483.8755,531.6595,890.7230,328.47
基金赎回款149,010.22113,720.86101,945.46-32,207.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,526.36-58,189.21-6,054.74-1,879.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,110.153,184.674,448.271,872.24
期末基金净值64,108.0283,702.47143,887.94145,606.56