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华夏收入混合(288002)

2020-01-17     5.0440-0.1979%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值224,688.50302,974.35302,974.35307,740.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,782.62-78,952.83-40,567.1636,354.00
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,941.4258,575.5446,143.1366,336.53
基金赎回款51,028.0857,908.5541,968.22107,456.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-35,086.67666.994,174.91-41,119.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值230,384.46224,688.50266,582.11302,974.35