-0.1899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 172,920.79 | 214,537.98 | 214,537.98 | 255,409.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,624.05 | -28,079.27 | 1,238.28 | -45,241.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,549.38 | 19,390.27 | 14,823.23 | 29,909.56 |
| 基金赎回款 | 14,934.63 | 32,928.19 | 20,312.08 | 25,539.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,385.26 | -13,537.92 | -5,488.85 | 4,369.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 149,911.49 | 172,920.79 | 210,287.40 | 214,537.98 |