-0.0585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,537.98 | 214,537.98 | 255,409.55 | 255,409.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,079.27 | 1,238.28 | -45,241.18 | -13,478.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,390.27 | 14,823.23 | 29,909.56 | 14,507.86 |
| 基金赎回款 | 32,928.19 | 20,312.08 | 25,539.95 | -18,698.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,537.92 | -5,488.85 | 4,369.61 | -4,190.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 172,920.79 | 210,287.40 | 214,537.98 | 237,740.26 |