0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 537,508.59 | 537,508.59 | 364,635.99 | 364,635.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,613.13 | 13,158.37 | 8,747.24 | 5,168.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,356,874.07 | 2,335,242.19 | 2,687,318.54 | 1,338,098.62 |
| 基金赎回款 | 2,754,487.51 | 1,455,651.29 | 2,514,445.95 | 1,258,588.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,602,386.57 | 879,590.90 | 172,872.60 | 79,509.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,613.13 | 13,158.37 | 8,747.24 | 5,168.89 |
| 期末基金净值 | 2,139,895.16 | 1,417,099.49 | 537,508.59 | 444,145.69 |