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泰信天天收益货币A(290001)

2019-11-08     1.26100.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,325.35108,655.25108,655.25205,883.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
434.531,953.931,450.754,266.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款136,664.09136,699.6294,360.82464,907.93
基金赎回款107,031.85214,029.52161,035.94562,136.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
29,632.25-77,329.90-66,675.12-97,228.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
434.531,953.931,450.754,266.29
期末基金净值60,957.6031,325.3541,980.13108,655.25