-1.1337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,882.67 | 56,882.67 | 83,488.11 | 83,488.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,810.49 | -3,473.15 | -20,422.28 | -3,954.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 632.99 | 364.04 | 1,315.45 | 750.30 |
| 基金赎回款 | 2,447.34 | 1,445.96 | 7,498.61 | -5,718.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,814.35 | -1,081.92 | -6,183.16 | -4,968.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 43,257.83 | 52,327.59 | 56,882.67 | 74,564.99 |