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泰信先行策略混合(290002)

2019-11-20     0.6285-0.6795%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值80,060.70123,225.60123,225.60119,785.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,875.27-25,069.43-16,351.813,422.15
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,066.37495.25286.3510,617.37
基金赎回款3,960.5018,590.718,186.5510,599.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-894.12-18,095.47-7,900.2018.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值94,041.8480,060.7098,973.59123,225.60