-0.1318% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,918.05 | 9,030.28 | 9,030.28 | 123,673.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22.87 | -2.86 | 44.72 | -133.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.53 | 469.95 | 227.96 | 13,985.42 |
| 基金赎回款 | 219.61 | 7,388.90 | 1,207.82 | 122,683.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133.08 | -6,918.94 | -979.86 | -108,697.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 190.42 | 0.00 | 5,812.21 |
| 期末基金净值 | 1,762.11 | 1,918.05 | 8,095.14 | 9,030.28 |