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泰信优质生活混合(290004)

2019-12-06     0.73770.7374%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值27,081.8445,409.7545,409.7586,661.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,045.91-11,703.67-7,854.05-10,732.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款564.571,404.13999.697,337.79
基金赎回款2,048.828,028.377,098.1537,857.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,484.25-6,624.24-6,098.47-30,519.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值31,643.5027,081.8431,457.2345,409.75