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泰信优质生活混合(290004)

2024-03-27     0.5619-1.0391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,685.0619,685.0640,847.3240,847.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,067.302,140.74-13,143.89-5,732.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,516.99873.301,833.83844.64
基金赎回款2,174.501,408.359,852.21-7,728.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-657.52-535.05-8,018.38-6,884.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值16,960.2421,290.7419,685.0628,230.46