净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 19,685.06 | 19,685.06 | 40,847.32 | 40,847.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,067.30 | 2,140.74 | -13,143.89 | -5,732.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,516.99 | 873.30 | 1,833.83 | 844.64 |
基金赎回款 | 2,174.50 | 1,408.35 | 9,852.21 | -7,728.98 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -657.52 | -535.05 | -8,018.38 | -6,884.34 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 16,960.24 | 21,290.74 | 19,685.06 | 28,230.46 |