-1.2445% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,960.24 | 19,685.06 | 19,685.06 | 40,847.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -662.29 | -2,067.30 | 2,140.74 | -13,143.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264.91 | 1,516.99 | 873.30 | 1,833.83 |
| 基金赎回款 | 513.69 | 2,174.50 | 1,408.35 | 9,852.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -248.78 | -657.52 | -535.05 | -8,018.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,049.18 | 16,960.24 | 21,290.74 | 19,685.06 |