0.7374% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,081.84 | 45,409.75 | 45,409.75 | 86,661.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,045.91 | -11,703.67 | -7,854.05 | -10,732.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 564.57 | 1,404.13 | 999.69 | 7,337.79 |
| 基金赎回款 | 2,048.82 | 8,028.37 | 7,098.15 | 37,857.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,484.25 | -6,624.24 | -6,098.47 | -30,519.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,643.50 | 27,081.84 | 31,457.23 | 45,409.75 |