-0.2761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,630.92 | 31,630.92 | 150,700.47 | 150,700.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,869.72 | -1,385.40 | -16,912.38 | -12,376.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,751.61 | 13,522.03 | 43,307.33 | 41,275.10 |
| 基金赎回款 | 14,503.63 | 10,899.19 | 145,464.50 | 127,813.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -752.03 | 2,622.84 | -102,157.17 | -86,538.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,748.61 | 32,868.36 | 31,630.92 | 51,785.15 |