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泰信周期回报债券(290009)

2020-05-22     1.26500.0791%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值5,770.945,770.943,960.373,960.37
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
161.9363.93266.74128.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款38.0925.124,980.124,944.32
基金赎回款710.23499.563,436.303,211.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-672.14-474.441,543.821,732.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,260.735,360.445,770.945,821.62