0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 78,081.60 | 50,423.63 | 50,423.63 | 20,643.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 956.64 | 4,451.54 | 2,429.31 | 325.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,063.46 | 29,741.67 | 2,888.84 | 103,474.35 |
| 基金赎回款 | 78,769.05 | 3,210.84 | 405.39 | 72,820.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -57,705.59 | 26,530.82 | 2,483.45 | 30,653.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,530.32 | 3,324.40 | 0.00 | 1,198.32 |
| 期末基金净值 | 17,802.33 | 78,081.60 | 55,336.40 | 50,423.63 |