净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 535.61 | 535.61 | 1,552.52 | 1,552.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -44.09 | 15.12 | -334.63 | -164.22 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 80.58 | 38.15 | 172.83 | 104.95 |
基金赎回款 | 123.56 | 51.25 | 855.10 | -115.86 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42.97 | -13.10 | -682.27 | -10.91 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 448.55 | 537.63 | 535.61 | 1,377.39 |