-1.8093% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 96,061.56 | 96,061.56 | 147,464.28 | 147,464.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,253.11 | -26,484.50 | -28,219.04 | -7,072.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 92,185.04 | 28,441.11 | 128,653.07 | 102,576.62 |
| 基金赎回款 | 88,335.44 | 28,997.49 | 151,836.75 | 116,390.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,849.60 | -556.38 | -23,183.68 | -13,813.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 111,164.27 | 69,020.68 | 96,061.56 | 126,578.34 |