2.9453% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 147,464.28 | 147,464.28 | 189,192.94 | 189,192.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28,219.04 | -7,072.56 | -49,072.23 | -40,593.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,653.07 | 102,576.62 | 203,891.27 | 95,386.30 |
| 基金赎回款 | 151,836.75 | 116,390.00 | 196,547.71 | -116,386.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,183.68 | -13,813.38 | 7,343.57 | -20,999.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 96,061.56 | 126,578.34 | 147,464.28 | 127,599.55 |