-1.0291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,646.93 | 88,288.38 | 88,288.38 | 147,240.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,038.45 | -26,216.21 | -14,568.85 | -39,560.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 254.00 | 1,651.81 | 1,193.49 | 2,139.66 |
| 基金赎回款 | 4,476.23 | 8,077.06 | 4,951.79 | 21,530.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,222.22 | -6,425.25 | -3,758.30 | -19,391.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,386.26 | 55,646.93 | 69,961.24 | 88,288.38 |