-0.0856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,766.96 | 136,766.96 | 247,371.67 | 247,371.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,689.61 | 4,856.55 | -101,026.42 | -21,520.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 83,609.84 | 40,782.25 | 296,971.35 | 264,052.96 |
| 基金赎回款 | 42,159.01 | 20,084.48 | 217,642.45 | 34,766.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 41,450.83 | 20,697.77 | 79,328.90 | 229,286.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 88,907.19 | 88,907.19 |
| 期末基金净值 | 154,528.18 | 162,321.29 | 136,766.96 | 366,230.71 |