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申万菱信收益宝货币B(310339)

2019-11-21     0.62140.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值928,838.16589,045.90589,045.90686,454.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,058.4316,404.267,981.9113,724.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,095,027.523,147,888.611,077,507.862,135,892.32
基金赎回款2,419,116.462,808,096.351,266,460.582,233,300.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-324,088.94339,792.26-188,952.72-97,408.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,058.4316,404.267,981.9113,724.57
期末基金净值604,749.22928,838.16400,093.18589,045.90