0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 777,167.09 | 343,602.09 | 343,602.09 | 925,034.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,725.45 | 17,816.57 | 7,255.27 | 14,425.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,110,977.85 | 5,092,685.53 | 2,491,589.28 | 6,277,862.06 |
| 基金赎回款 | 2,744,593.00 | 4,659,120.53 | 2,144,728.92 | 6,859,293.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 366,384.85 | 433,564.99 | 346,860.36 | -581,431.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 12,725.45 | 17,816.57 | 7,255.27 | 14,425.47 |
| 期末基金净值 | 1,143,551.94 | 777,167.09 | 690,462.46 | 343,602.09 |