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申万菱信添益宝债券A(310378)

2018-06-28     1.0270-0.0973%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-302016-12-312016-06-30
期初基金净值31,149.9231,149.92218,548.99218,548.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
420.33337.262,554.862,268.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,342.743,144.0056,523.3352,278.49
基金赎回款31,284.418,443.14228,890.43222,055.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-26,941.67-5,299.15-172,367.10-169,776.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,798.741,798.7417,586.8317,586.83
期末基金净值2,829.8424,389.2931,149.9233,454.41