-0.0976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,149.92 | 31,149.92 | 218,548.99 | 218,548.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 420.33 | 337.26 | 2,554.86 | 2,268.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,342.74 | 3,144.00 | 56,523.33 | 52,278.49 |
| 基金赎回款 | 31,284.41 | 8,443.14 | 228,890.43 | 222,055.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,941.67 | -5,299.15 | -172,367.10 | -169,776.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,798.74 | 1,798.74 | 17,586.83 | 17,586.83 |
| 期末基金净值 | 2,829.84 | 24,389.29 | 31,149.92 | 33,454.41 |