-0.8152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,817.85 | 39,817.85 | 29,737.86 | 29,737.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,477.49 | -420.19 | -4,398.98 | -1,050.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,929.52 | 22,046.32 | 29,677.77 | 4,663.62 |
| 基金赎回款 | 39,308.98 | 34,086.29 | 12,538.78 | 6,870.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,379.46 | -12,039.97 | 17,138.99 | -2,207.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,660.02 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,960.90 | 27,357.69 | 39,817.85 | 26,480.52 |