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诺安货币A(320002)

2024-03-18     0.42430.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值48,032.3651,519.2051,519.2014,154.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
861.49568.92329.33678.16
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款372,205.60137,707.1989,285.27179,917.98
基金赎回款226,305.45141,194.03106,101.25142,553.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
145,900.15-3,486.84-16,815.9737,364.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
861.49568.92329.33678.16
期末基金净值193,932.5148,032.3634,703.2351,519.20