0.8913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 427,465.21 | 419,861.05 | 419,861.05 | 604,653.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -51,912.78 | -19,374.40 | 27,256.19 | -100,214.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,691.95 | 143,784.01 | 65,307.23 | 123,777.67 |
| 基金赎回款 | 44,245.38 | 116,805.45 | 62,844.34 | 208,355.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,553.43 | 26,978.56 | 2,462.89 | -84,577.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 351,999.00 | 427,465.21 | 449,580.14 | 419,861.05 |