净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 103,384.73 | 103,384.73 | 134,466.71 | 134,466.71 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,751.69 | 6,903.46 | -25,983.08 | -16,008.80 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,734.28 | 419.71 | 1,331.87 | 891.79 |
基金赎回款 | 7,249.75 | 3,986.98 | 6,430.77 | 3,552.75 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,515.47 | -3,567.27 | -5,098.90 | -2,660.97 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 98,117.57 | 106,720.93 | 103,384.73 | 115,796.94 |