0.3694% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 72,087.31 | 83,493.04 | 83,493.04 | 134,353.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,543.64 | -7,971.79 | 8,057.52 | -43,433.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,413.73 | 8,297.80 | 5,052.62 | 14,994.41 |
| 基金赎回款 | 9,051.72 | 11,731.74 | 6,852.52 | 22,421.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,637.99 | -3,433.94 | -1,799.90 | -7,426.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,992.96 | 72,087.31 | 89,750.66 | 83,493.04 |