1.0345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,963,104.92 | 2,485,926.31 | 2,485,926.31 | 2,740,836.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -251,693.68 | 9,510.22 | 215,923.12 | -1,292,969.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 177,894.16 | 1,028,156.65 | 771,709.08 | 3,239,456.73 |
| 基金赎回款 | 294,749.97 | 1,560,488.25 | 1,204,267.08 | 2,201,396.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -116,855.81 | -532,331.60 | -432,557.99 | 1,038,059.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,594,555.43 | 1,963,104.92 | 2,269,291.44 | 2,485,926.31 |