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诺安中小盘精选混合(320011)

2020-04-01     1.9350-0.8201%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值117,008.2690,812.2990,812.2988,308.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
15,869.28-20,302.83-4,370.5214,364.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,983.71142,432.14106,165.8245,951.59
基金赎回款30,834.6068,515.5253,250.1157,812.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,850.8973,916.6252,915.71-11,860.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,417.8127,417.810.00
期末基金净值117,026.65117,008.26111,939.6690,812.29