-0.1762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,166.77 | 33,166.77 | 45,178.83 | 45,178.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,785.69 | 6,681.74 | -8,883.40 | -7,988.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 122,235.13 | 55,019.60 | 3,704.93 | 2,055.68 |
| 基金赎回款 | 48,569.19 | 9,740.22 | 6,833.60 | 1,790.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 73,665.94 | 45,279.38 | -3,128.67 | 264.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,047.02 | 85,127.89 | 33,166.77 | 37,454.62 |