1.3123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,645.18 | 28,141.91 | 28,141.91 | 28,220.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,573.96 | 3,447.47 | 2,203.76 | 1,997.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,762.94 | 10,091.86 | 5,324.56 | 7,983.88 |
| 基金赎回款 | 10,939.07 | 11,538.05 | 6,367.32 | 10,059.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -176.13 | -1,446.19 | -1,042.76 | -2,076.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 505.68 | 498.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,537.33 | 29,645.18 | 29,302.91 | 28,141.91 |