-0.0766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,141.91 | 28,141.91 | 28,220.79 | 28,220.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,447.47 | 2,203.76 | 1,997.22 | 1,134.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,091.86 | 5,324.56 | 7,983.88 | 4,378.77 |
| 基金赎回款 | 11,538.05 | 6,367.32 | 10,059.98 | 6,967.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,446.19 | -1,042.76 | -2,076.10 | -2,588.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 498.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,645.18 | 29,302.91 | 28,141.91 | 26,766.90 |