0.5360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,367.10 | 2,367.10 | 3,385.38 | 3,385.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 177.27 | 27.24 | -718.61 | -693.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 665.57 | 192.63 | 529.04 | 400.77 |
| 基金赎回款 | 621.30 | 229.95 | 828.71 | 596.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44.27 | -37.33 | -299.67 | -195.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 148.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,439.97 | 2,357.02 | 2,367.10 | 2,497.10 |