0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,355.71 | 64,122.32 | 64,122.32 | 19,481.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -922.90 | -1,838.20 | -78.02 | -1,318.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 870.06 | 28,405.09 | 27,670.68 | 116,300.51 |
| 基金赎回款 | 1,779.70 | 78,333.50 | 73,304.76 | 70,340.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -909.64 | -49,928.41 | -45,634.09 | 45,959.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,523.17 | 12,355.71 | 18,410.21 | 64,122.32 |