0.4909% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 64,122.32 | 64,122.32 | 19,481.23 | 19,481.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,838.20 | -78.02 | -1,318.67 | 2,250.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,405.09 | 27,670.68 | 116,300.51 | 68,586.51 |
| 基金赎回款 | 78,333.50 | 73,304.76 | 70,340.74 | 28,163.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,928.41 | -45,634.09 | 45,959.77 | 40,423.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,355.71 | 18,410.21 | 64,122.32 | 62,154.59 |