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诺安双利债券发起式(320021)

2019-12-13     2.05100.6873%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值57,032.1412,588.6712,588.6720,597.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
492.563,286.491,632.941,085.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款184,072.6257,033.050.0027,844.86
基金赎回款136,160.5815,876.065,560.2136,938.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
47,912.0441,156.98-5,560.21-9,093.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值105,436.7357,032.148,661.4112,588.67