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诺安研究精选股票(320022)

2020-01-23     1.4450-3.0852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值40,051.7164,835.3964,835.3989,071.62
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
13,642.43-9,260.54-1,954.064,665.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,487.931,669.811,059.612,269.06
基金赎回款28,627.8317,192.9515,529.3031,170.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-139.89-15,523.14-14,469.69-28,901.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值53,554.2440,051.7148,411.6464,835.39