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兴全可转债混合(340001)

2020-02-21     1.28500.4613%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值301,067.70285,653.88285,653.88215,664.82
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,282.38-17,685.85-13,343.6120,485.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款249,067.30177,423.18102,605.11158,907.33
基金赎回款136,303.01125,345.2544,348.10105,060.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
112,764.2952,077.9358,257.0153,846.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,491.2718,978.2618,978.264,343.71
期末基金净值441,623.10301,067.70311,589.02285,653.88