0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,933,483.23 | 4,289,498.51 | 4,289,498.51 | 4,733,592.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,897.71 | 79,856.32 | 40,514.23 | 105,994.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,512,491.82 | 6,346,922.60 | 2,988,364.14 | 7,104,657.63 |
| 基金赎回款 | 7,569,266.78 | 7,702,937.89 | 4,143,011.19 | 7,548,751.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,774.96 | -1,356,015.29 | -1,154,647.05 | -444,093.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,897.71 | 79,856.32 | 40,514.23 | 105,994.44 |
| 期末基金净值 | 2,876,708.27 | 2,933,483.23 | 3,134,851.46 | 4,289,498.51 |