-2.6134% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,272.61 | 198,341.76 | 198,341.76 | 266,581.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -15,107.58 | -24,692.48 | -8,101.65 | -54,944.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,811.89 | 12,458.96 | 5,223.57 | 18,464.50 |
| 基金赎回款 | 5,416.51 | 22,835.63 | 15,150.35 | 31,759.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,604.62 | -10,376.67 | -9,926.77 | -13,294.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,560.41 | 163,272.61 | 180,313.34 | 198,341.76 |