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兴全全球视野股票(340006)

2020-04-03     2.0583-0.7091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值111,386.60111,386.60156,567.91156,567.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
61,151.2031,965.70-35,855.78-6,858.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,146.8416,828.5734,401.0124,734.72
基金赎回款38,846.0315,988.1943,726.5421,231.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,699.19840.39-9,325.533,502.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值169,838.61144,192.69111,386.60153,212.56