1.5678% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,010.70 | 5,253.23 | 5,253.23 | 18,627.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -248.55 | -613.52 | -314.11 | -2,069.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.90 | 67.73 | 29.99 | 1,202.50 |
| 基金赎回款 | 153.34 | 696.74 | 478.58 | 12,508.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -133.44 | -629.01 | -448.59 | -11,305.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,628.71 | 4,010.70 | 4,490.53 | 5,253.23 |