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天治财富增长混合(350001)

2019-11-21     1.3653-0.4012%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,634.188,226.718,226.717,908.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,372.61-1,191.13-325.551,995.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款248.40551.11481.04595.96
基金赎回款746.11952.50-731.432,272.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-497.71-401.39-250.39-1,676.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,509.086,634.187,650.768,226.71