1.0536% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,844.35 | 6,495.19 | 6,495.19 | 16,903.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,116.80 | -2,444.45 | 1,045.78 | -2,350.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,023.15 | 24,285.90 | 20,864.27 | 14,756.33 |
| 基金赎回款 | 2,579.61 | 18,492.30 | 13,255.21 | 22,814.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,556.45 | 5,793.61 | 7,609.05 | -8,057.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,171.09 | 9,844.35 | 15,150.03 | 6,495.19 |