0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 56,891.16 | 56,891.16 | 22,961.36 | 22,961.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 885.83 | 452.73 | 413.75 | 153.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 460,178.35 | 61,372.93 | 124,713.97 | 17,250.69 |
| 基金赎回款 | 229,055.42 | 77,934.92 | 90,784.16 | 24,632.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 231,122.93 | -16,561.99 | 33,929.81 | -7,381.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 885.83 | 452.73 | 413.75 | 153.40 |
| 期末基金净值 | 288,014.10 | 40,329.17 | 56,891.16 | 15,579.37 |