0.4122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,878.74 | 1,878.74 | 2,425.65 | 2,425.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 251.82 | 93.46 | -333.35 | 159.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 247,636.56 | 247,537.00 | 568.32 | 462.33 |
| 基金赎回款 | 178,504.50 | 178,346.20 | 781.87 | 634.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 69,132.06 | 69,190.80 | -213.55 | -172.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 69,742.10 | 69,742.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,520.52 | 1,420.90 | 1,878.74 | 2,413.21 |