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天治中国制造2025混合(350005)

2019-12-10     2.23200.0090%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,194.284,039.634,039.633,426.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
568.75-518.35-299.321,094.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款249.701,165.63952.581,306.98
基金赎回款691.941,492.631,221.811,788.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-442.24-327.00-269.24-481.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,320.783,194.283,471.084,039.63